Contôleur Financier / Data Reporting - Expertise Fonds Dette Privée - CDD

Objectif du poste :

Assurer la bonne réalisation des opérations financières et comptables des fonds sous gestion, suivi financier et reporting.
Produire et analyser les données financières des fonds et de pilotage des activités

Missions principales :

▪ Analyse des données, calcul des performances, et reportings

- Analyse et reporting des performances des fonds ;

- Contrôle des données financières, suivi des reportings de pilotage d’activités et mise en place de nouveaux reportings ;

- Contribution à la mise en place de nouveaux indicateurs de suivi (risques, performances…) ;

- Création de requêtes SQL sur mesure pour des besoins ponctuels.

▪ Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds

- Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;

- Préparation des appels de fonds et distributions ;

- Suivi des investissements / décaissements ;

- Etablissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives et valorisation des fonds en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;

- Organisation et travail en collaboration avec les auditeurs pour établir les audits annuels des fonds et composition de l'actif semi-annuel

- Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires (rapport de gestion ;

- Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;

- Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…).

Missions complémentaires :

▪ Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits

- Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données internes et des processus liés au suivi des fonds et reportings ;

- Participation à la mise en oeuvre des nouveaux produits ;

- Mise à jour des procédures et modes opératoires relevant de son périmètre ;

- Ecriture des procédures des nouveaux fonds.

Qualifications

Formation : Bac + 5, secteur finance/économie

Expérience nécessaire : Minimum 4-5 ans requis

Langue : Anglais courant requis

Additional Information

Compétences techniques et personnelles :
▪ Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
▪ Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
▪ Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
▪ Sens du service et bon relationnel
▪ Dynamisme et adaptabilité
▪ Anglais courant