Treasury & Accounts Payable Manager - Grijó

Somos a DESFO Corporate Services, um grupo empresarial de raízes portuguesas. Há mais de 40 anos que marcamos uma presença crescente em Portugal e no estrangeiro, gerindo atualmente um portefólio diversificado de negócios nas áreas da Indústria, Logística, Distribuição e Retalho, e Investimento.

Move-nos a energia e a dedicação de mais de 1500 profissionais de elevado potencial e nível de desempenho. Compromisso, confiança, inovação, dinamismo e agilidade, uma sólida ética de negócios e um forte espírito de equipa investidos na procura e desenvolvimento de novas oportunidades, são os valores que melhor nos definem enquanto DESFO.

Para integrar os Serviços Partilhados do Grupo em Grijó, procuramos um/a: Treasury & Accounts Payable Manager

O que pretendemos de ti:
Garantir o cumprimento atempado de todas as obrigações financeiras, otimizando simultaneamente o saldo de caixa da empresa, assim como coordenar a equipa de Tesouraria e AP, de forma a garantir a máxima eficiência no Departamento:

Áreas de Foco:

• Gestão de Tesouraria (Treasury):
  - Monitorização diária de saldos bancários e execução de transferências;
  - Elaboração e atualização de previsões de fluxos de caixa (Cash Flow Forecasting);
  - Contacto direto com instituições bancárias para gestão de contas e operações;
  - Gestão de aplicações financeiras e linhas de crédito;
  - Gerir expectativas e tesouraria em coordenação com a Unidade de Negócios;
  - Garantir uma eficiente gestão da Tesouraria;
  - Gerar reportings.
• Contas a Pagar (AP):
  - Gestão do calendário de pagamentos a fornecedores e reembolsos de despesas;
  - Conciliação de extratos de fornecedores e resolução de discrepâncias;
  - Assegurar um diálogo ético e construtivo com os fornecedores e com o cliente interno;
  - Garantir manutenção da base de dados de Fornecedores;
  - Elaborar propostas de pagamento, conforme acordado com o fornecedor;
  - Colaborar no desenvolvimento de melhorias e eficiência de processos;
  - Comunicar e reportar hierarquicamente dados, informações e/ou anomalias.

Competências Pretendidas:
- Licenciatura em Gestão, Economia ou Contabilidade;

- Experiência de pelo menos 3 anos na função;

- Domínio do Excel;

- Sistemas ERP: Será valorizado conhecimento de Sage X3;

- Domínio do Inglês escrito e oral.

Queres conhecer mais sobre o universo DESFO? Esperamos por ti. Candidata-te!