Deine Mission

Deine MissionAls Investment Operations Specialist (m/w/d) bist Du eine zentrale Stütze in der Betreuung ausgewählter Kundenportfolien in einem dynamischen, serviceorientierten Umfeld. Du bewegst Dich sicher zwischen der präzisen Datenerfassung und -verarbeitung sowie der operativen Abwicklung von Investments über verschiedene Assetklassen hinweg.
An der Schnittstelle zwischen Kunden, Operations und Datenmanagement bist Du verantwortlich für die gewissenhafte Pflege und Qualitätssicherung von Finanzinstrumenten in unserem Kernsystem eFront – mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Verarbeitung von Loans. Durch Dein fundiertes Verständnis von Prozessen, Datenflüssen und den Besonderheiten der Private Capital Branche trägst Du direkt zur Qualität unserer Services und zur Zufriedenheit unserer Kunden bei.

Deine Aufgaben

Portfolio- & Stammdatenbetreuung

Betreuung von Kundenportfolien ausgewählter Kunden
Anlage und Prüfung von Stammdaten für die Investments der betreuten Kundenportfolien über alle relevanten Assetklassen (Private Equity, Private Debt, Fund Investments, ggf. Real Estate) in unserem Kernsystem eFront

Transaktionsverarbeitung & Zahlungsabwicklung

Erfassung bzw. Import von Zielinvestment-Transaktionen mit einem besonderen Schwerpunkt auf die detaillierte Datenerfassung und Verarbeitung von Loans (Darlehen) im Kernsystem eFront, inkl. Erfassung von Valuations
Unterstützung bei der Zahlungsabwicklung für vorhandene Zielinvestments aus den betreuten Kundenportfolien heraus

Qualitätssicherung & Datenmanagement

Durchführung von Qualitätssicherungsmaßnahmen, sowohl regelmäßig als auch bei Bedarf unregelmäßig
Eigenständige Klärung und Abstimmung der Datenlage im Falle von Differenzen zu externen Quellen

Koordination & Prozessoptimierung

Enge Zusammenarbeit mit anderen Teams aus dem Bereich Operations (wie z.B. dem Accounting-Team), um bei prozessualen oder fachlichen Besonderheiten schnelle Lösungen zu finden
Aktive Mitwirkung bei der regelmäßigen fachlichen Prozessoptimierung für unsere Abläufe in eFront oder anderen Operations-Tools

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Dein Profil

Deine Arbeitsweise

Du arbeitest gewissenhaft und verantwortungsbewusst – Genauigkeit und Qualität sind für Dich selbstverständlich
Du bringst ein hohes Maß an Dienstleistungsorientierung gegenüber unseren Kunden mit
Du bist neugierig und lernwillig und entwickelst Dich und Deine Prozesse kontinuierlich weiter
Du arbeitest gerne in einem kollaborativen Team und schätzt transparente Kommunikation
Du bringst Eigeninitiative mit und findest eigenständig Lösungen, insbesondere bei der Klärung von Differenzen

Deine Qualifikation

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Bank- oder Investmentfondskaufmann, Finanzbuchhalter:in bzw. ein Bachelor- oder Master-Studium mit Schwerpunkten in Finanzen, Wirtschaftswissenschaften o.ä.
Fundierte Berufserfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche, insbesondere mit praktischer und nachweisbarer Erfahrung in der Datenerfassung und Abwicklung von Loans
Idealerweise Anwenderkenntnisse in gängigen Investment Management Systemen (eFront, Investran, SimCorp Dimension etc.) bzw. im Middle- oder Back Office Bereich eines Fondsadministrators/KVG oder Asset Managers
Kenntnisse zu verschiedenen Assetklassen und deren relevanten Instrumenten, idealerweise in der Private Capital Branche (speziell im Bereich Private Debt / Corporate Loans), sind von großem Vorteil
Sicherer Umgang mit den MS Office Anwendungen, insbesondere Excel

Sprachkenntnisse

Sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil

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Unser Angebot

Spannende Herausforderung und ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten in einem ständig wachsenden, internationalen Team

Freiraum, eigene Ideen zu entwickeln und damit einen aktiven Beitrag zum Erfolg unseres Unternehmens zu leisten

Attraktive Vergütung mit variablen Bestandteilen im Rahmen eines Total Compensation Systems

Tolle Kolleg:innen, ein freundschaftliches Arbeitsklima und zahlreiche Mitarbeiterevents

Moderner Arbeitsplatz im Herzen Münchens mit Blick auf die Theresienwiese

Moderne Arbeitnehmer:innen Benefits - Bike Leasing, Essenschecks, BAV, Deutschlandticket, Vorteilskonto & WellPass Fitness

Hybrides Arbeiten

Freie Getränke und Obst sowie wie im Sommer eine immer gut gefüllte Eisbox

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Investment Operations Specialist (m/w/d) - Portfolio & Loan Data Management

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