Senior Treasury Analyst/ Analyste senior·e de trésorerie

Les voyages vont bien au-delà de leur destination ; ils sont tissés de chaque souvenir que l'on crée en chemin. Notre engagement consiste à redéfinir l'avenir du voyage en collaborant avec plus de 250+ compagnies aériennes, établissements hôteliers, sociétés de croisières, réseaux ferroviaires pour voyageurs et services financiers, dans le but de créer de nouvelles sources de revenus significatives grâce à des expériences client exceptionnelles. Fondés sur nos valeurs fondamentales d'ambition, d'innovation et de collaboration, nous sommes constamment poussés à repousser les limites, à surpasser les attentes et à exploiter le meilleur de chacun. Nous favorisons une culture qui repose sur la conviction que notre force réside dans notre unité, travaillant ensemble pour bâtir un avenir extraordinaire dans l'univers du voyage. Joignez-vous à nous pour transformer les voyages quotidiens en expériences véritablement extraordinaires.

En tant qu'Analyste senior·e de trésorerie, tu aideras à la gestion des liquidités. Tu seras responsable de l'exécution des opérations et des transactions quotidiennes de trésorerie, y compris les activités de gestion et de reporting des liquidités. Ce poste comprendra également la réalisation d'analyses financières et la participation à des projets spéciaux, en plus des activités de conformité.

La trésorerie sera un levier économique clé contribuant à la réalisation des objectifs stratégiques de l'organisation. Tu seras membre de l'équipe finance et tu aideras à piloter les processus clés de la trésorerie afin de faciliter le succès des activités de gestion des liquidités.

Relevant du·de la Gestionnaire principal·e de la trésorerie, le rôle sera responsable des éléments suivants :

-Effectuer les activités quotidiennes de trésorerie et assurer le suivi/l'analyse des positions de change quotidiennes par devise et par institution financière

-Exécuter des opérations de change (FX) avec les institutions financières à des fins de gestion des liquidités et de couverture

-Aider aux virements télégraphiques / ACH, en utilisant diverses plateformes bancaires en ligne, en veillant à ce que tous les paiements et recettes soient effectués selon la méthode la plus efficace et la plus rentable. S'assurer que les paiements contractuels sont effectués avec précision et dans les délais

-Réaliser les rapprochements bancaires mensuels pour tous les comptes bancaires et diriger la clôture de fin de mois

-Compiler et analyser les informations de trésorerie pour répondre aux exigences de reporting de la direction et des auditeur·rice·s externes pour les clôtures mensuelles, trimestrielles et annuelles

-Préparer les diapositives pour le conseil d'administration en ce qui concerne les opérations de trésorerie

-Travailler en collaboration avec l'équipe de planification stratégique pour prévoir avec précision les soldes de trésorerie tout en identifiant les leviers opérationnels pour améliorer l'utilisation du fonds de roulement

-Aider au suivi et au reporting des clauses restrictives bancaires (covenants), y compris la prévision des besoins de trésorerie et leur impact sur ces clauses

-Participer à la gestion de l'exposition aux devises non fonctionnelles et au programme de couverture de change

-Agir en tant que membre clé lors de l'implantation du système de gestion de trésorerie (TMS)

-Gérer le produit de cartes-cadeaux du point de vue de la trésorerie, prévoir les besoins de financement et agir en tant que point de contact principal avec les fournisseur·euse·s

-Baccalauréat en finance, comptabilité, commerce ou expérience de travail équivalente

-3 à 5 ans d'expérience en trésorerie ou dans le secteur bancaire

-Fortes capacités d'analyse, de résolution de problèmes et d'organisation, y compris la capacité d'effectuer des analyses détaillées tout en comprenant le contexte et les implications globales

-Capacité à communiquer efficacement, oralement et par écrit, à tous les niveaux de l'organisation

-Compétences en modélisation financière avec une maîtrise avancée de Microsoft Excel et une aisance à traiter de grandes quantités de données

-Capacité à travailler de manière autonome et au sein d'équipes interfonctionnelles, en gérant plusieurs priorités et échéances dans un environnement dynamique

-Une expérience préalable dans le trading sur les marchés de capitaux, les opérations et/ou la comptabilité est un atout

-Grandes capacités d'organisation et esprit critique

-Capacités d'analyse efficaces et souci du détail

-Capacité à mener de front plusieurs tâches et à gérer des échéances concurrentes

-Excellentes compétences en communication et compréhension écrite et verbale, y compris la capacité d'expliquer clairement les processus et réglementations bancaires

-Une expérience avec Oracle NetSuite serait un atout

🏦 REER de contrepartie

🏥 Plans de santé complets

📅 Programme de congés payés flexible

✈️ Allocation d’expérience de voyage

🧘 Crédit annuel pour bien-être

🚆Allocation pour des fournitures de bureau / transport

🌅 Programme de travail à distance

🍼 Programme de prime de congé parental

🌍 Passeport pour l'aventure

Plusgrade est un employeur offrant des chances égales et s'engage à fournir un processus de recrutement accessible. Nous accueillons les candidatures de toutes les personnes qualifiées et nous sommes engagés à offrir des opportunités d'emploi égales, quel que soit l'identité ou l'expression de genre, la race, l'origine ethnique, la croyance, le lieu d'origine, l'âge, le sexe, l'état civil, le handicap physique ou mental, l'orientation sexuelle et toute autre catégorie protégée par la loi. Sur demande, nous fournirons un hébergement pour les candidats handicapés. Si vous avez une préférence quant à la langue de vos entretiens, veuillez en informer notre équipe de recrutement lorsqu'elle vous contactera.

Nous croyons en la diversité et l'inclusivité, c'est pourquoi notre processus d'entrevue est conçu pour offrir une expérience de candidat positive et garantir que chaque candidat est évalué de manière égale. Nous pourrions utiliser des outils assistés par la technologie ou d'intelligence artificielle (IA) pour nous aider à filtrer, évaluer et sélectionner les candidat·e·s pour ce poste. Cette offre d'emploi concerne un poste vacant existant.

Toutes les candidatures seront examinées par notre équipe d’Acquisition de talents et le ou la candidat·e retenu·e passera par le processus de recrutement suivant :

- Entrevue téléphonique avec le·la recruteur·euse

- Entrevue avec le·la responsable de l'embauche

- Entrevue Finale

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Travel is not just about the destination; it's about every memory made along the way. We are dedicated to shaping the future of travel by partnering with 200+ airline, hospitality, cruise, passenger rail, and financial services companies to create new, meaningful revenue streams through incredible customer experiences. Rooted in our core values of being ambitious, innovative, and collaborative, we are driven to continuously raise the bar, exceed expectations, and bring out the best in everyone, fostering a culture where we believe we are better together, working towards an extraordinary future in travel. Come help us transform everyday travel into extraordinary experiences.

As our SeniorTreasury Analyst, you will be assisting in the management of Cash. You will be responsible for executing daily treasury operations and transactions including cash management and cash reporting activities. This position will also perform financial analysis and work on special projects, in addition to compliance activities.

Cash will be a key economic enabler contributing to the achievement of the organization’s strategic objectives. You will be a member of the finance organization and will help drive key processes within Treasury to facilitate successful cash management activities. 

Reporting to the Senior Manager, Treasury, the role will be responsible for the following:

-Perform daily cash activities and monitoring/analyzing daily cash positions by currency and financial institution

-Execute FX trades with financial institutions for liquidity management and hedging purposes

-Assist with wire transfers / ACHs, using various online banking platforms, ensuring all payments and receipts are made in the most efficient and cost effective method. Ensure that contractual payments are made timely and accurately

-Completion of monthly bank reconciliations for all bank accounts and lead month end close 

-Compile and analyze treasury information to meet monthly, quarterly and fiscal year end management reporting and external auditor requirements

-Preparation of Board slides as it relates to Treasury operations

-Work collaboratively with the Business Planning team to accurately forecast cash balances while identifying  business drivers to improve working capital usage

-Assist in monitoring and reporting on banking covenants, including forecasting out cash requirements and their impact on covenants

-Involvement in management of non-functional currency foreign exchange exposure and foreign exchange hedging program

-Key member involved in implementation of treasury management system  

-Manage gift card product from a cash perspective, forecasting funding requirements and acting as the main point of contact with suppliers

-Bachelor’s degree in Finance, Accounting, Business, or equivalent work experience

-3-5 years of treasury/banking experience

-Strong analytical, problem solving and organizational skills including the capacity to perform detailed analysis while understanding broader context and implications

-Able to effectively communicate verbally and in writing at all organizational levels

-Financial modeling skills with advanced proficiency in Microsoft Excel and comfortable dealing with large amounts of data.

-Able to work independently and within cross-functional teams, managing multiple priorities and deadlines in a fast-paced environment

-Prior experience in capital market trading, operations and/or accounting is a plus

-Strong organization and critical thinking skills

-Effective analytical abilities and attention to detail

-Ability to multi-task and manage competing deadlines

-Excellent written and verbal communication and comprehension skills, including the ability to clearly explain banking processes and regulations 

-Experience with Oracle NetSuite would be an asset

🏦 RRSP Matching 

🏥 Comprehensive Health Plans 

📅 Flexible Paid Time Off

✈️ Travel Experience Perk

🧘 Annual Wellness Perk 

🚆 Commuter Perk

🌅 Work From Anywhere Program

🍼 Parental Leave Top Up 

🌍 Adventure Pass

OUR PROCESS: 

Plusgrade is an equal-opportunity employer and is committed to providing an accessible recruitment process. We welcome applications from all qualified individuals and are committed to equal employment opportunities regardless of gender identity or expression, race, ethnic origin, creed, place of origin, age, sex, marital status, physical or mental disability, sexual orientation, and any other category protected by law. Upon request we will provide accommodation for applicants with disabilities. If you have a preference regarding the language of your interviews, please inform our Talent Team when they reach out to you.

We believe in diversity and inclusivity and that is why our interview process is designed for a positive candidate experience and to ensure every candidate is evaluated equally. We may utilize technology-assisted/ artificial intelligence tools to help us screen, assess, and select applicants for this position. This job posting is for an existing vacancy.

All applications will be reviewed from our Talent Team and the successful candidate(s) will go through the following recruitment process:

- Recruiter Phone Interview

- Hiring Manager Interview

- Final Interview